Evercore ISI Çarşamba günü tanınmış bir gıda üretim şirketi olan WK Kellogg’un (NYSE:KLG) hisselerine ilişkin görünümünü güncelledi. Firma, Kellogg hisseleri için fiyat hedefini önceki hedef olan 15,50 $’dan 17,00 $’a yükseltti. Analist, hisse senedine ilişkin “In Line” notunu korudu.
Revizyon, Kellogg’un dördüncü çeyrek kazanç raporunun ve ardından şirketle yapılan görüşmelerin ardından geldi. Evercore ISI, bahislerini 260 milyon dolardan 269 milyon dolara çıkararak 2024 yılı için öngörülen faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazancında (FAVÖK) iyileşmeler kaydetti. Bu, bir önceki yıla göre %4’lük bir artışı temsil ediyor ve 259 milyon doların biraz üzerinde. diğer analistler arasında fikir birliği var.
Firmanın iyimserliği, Kellogg’un brüt kar marjının %29’luk konsensüs tahminini aşarak %29,5’e yükselmesine ve satış, genel ve idari giderler (SG&A) üzerinde artan kontrole dayanıyor. Artan fiyat hedefi, 2025 yılı için varsayılan FAVÖK’ün yaklaşık 8 katına karşılık geliyor.
Evercore ISI, Kellogg’un niyet katsayısının merkezi mağaza benzerlerinin ortalamasının yaklaşık üç derece altında kaldığını vurguladı. Ancak şirket satışlarda daha net bir görünürlük kazandıkça ve üç yıllık tedarik zinciri modernizasyon planında ilerleme kaydettikçe aradaki fark daralabilir. Bu girişimin kar marjlarında 500 baz puanlık bir iyileşme sağlama potansiyeli var.
Analist, Kellogg’un 2024 için beklenenden daha güçlü görünümüne dikkat çekti ve bu durum, Evercore ISI’nin şirketteki payına yönelik önceki “Taktik Üstün Performans” davetinin kaldırılmasına yol açtı. Güncellenen değerleme, Kellogg’un mali performansına ve ileriye dönük stratejik girişimlerine duyulan güveni yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI’nin Kellogg hisseleri üzerindeki olumlu düzenlemesinin ardından InvestingPro ölçümleri ve ipuçları, şirketin beklentilerini değerlendiren yatırımcılara ek bağlam sağlıyor. 1,17 milyar dolarlık piyasa değeriyle Kellogg’un mali sağlığı ve performans ölçümleri daha yakından değerlendirilebilir.
InvestingPro verileri, Kellogg’un F/K Oranının 10,66 olduğunu gösteriyor ve bu, makul değerde hisse senetleri arayan yatırımcılara hitap edebilir. Ancak 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla, son on iki aylık döneme ilişkin düzeltilmiş F/K Oranı -41,02 olup bu durum, o dönemdeki kârlılıktaki zorlukları yansıtmaktadır. Ancak aynı dönemde şirketin Defter Fiyatı katsayısının 6,09 olması, şirketin net varlıkları açısından daha yüksek bir değerlemeye işaret ediyor olabilir.
InvestingPro Tips, analistlerin Kellogg’un geleceği konusunda iyimser olduklarını, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı doğru revize ettiğini vurguluyor. Bu, Evercore ISI’nın olumlu görünümüyle örtüşüyor ve şirketin mali gidişatı için bir dönüm noktası olabilir. Ayrıca Kellogg hisseleri son üç ayda %28,26’lık fiyat-toplam getiri oranıyla güçlü bir getiri göstererek analistlerin şirketin hisse performansına olan güvenini güçlendirdi.
InvestingPro, daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için Kellogg’un kısa vadeli yükümlülüklerinin ve likit varlıklarının analizi ve şirketin FAVÖK değerleme çarpanı gibi ek ipuçları sunuyor. Bu bilgiyi ve daha fazlasını keşfetmek için PRONEWS24 Kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek 9 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
